Чи можна довіряти технічному аналізу?

Привіт, спільното! Інвестиції — це дуже складний процес, який потребує не лише грошей. Успіх будь-якого депозиту буде залежати виключно від того, як інвестор реагує на ті чи інші виклики, та навіть чи вміє він передбачити майбутнє. І наче з цим має і допомогти класичний технічний аналіз. Проте чи все так просто? Розбираємо в сьогоднішньому матеріалі.

Також наголошуємо, що ми — це ентузіасти, що роблять контент для таких самих ентузіастів. Тож розповідатимемо вам про все простою та зрозумілою мовою. І якщо пощастить — то буде ще й цікаво!

А якщо ви все ще не знаєте, як саме формується ціна на криптовалюту, радимо ознайомитися з нашим детальним оглядом. Він також дозволить вам дізнатися щось корисне про світ крипти!

Що таке технічний аналіз?

Технічний аналіз — це метод прогнозування трендів на ринку, який базується на основі огляду графіків, пошуку збігів, які перетворюються в патерни, чи навпаки аномалій.

Існує цілий перелік різних фігур, які утворюються в результаті технічного аналізу, які начебто мають показати трейдеру, куди піде курс. Це стосується взагалі будь-якого ринку: фондового, біржового, криптовалютного — нема різниці.

Працює це так:

На ринку аналізуються свічки за певний період;
Домальовуються лінії від найнижчих до найвищих точок;
Трейдер шукає якісь історичні співпадіння, щоб зрозуміти, яким буде подальший курс.

Згідно з теорією технічного аналізу, якщо ви зрозуміли патерн, знайшли його — ви точно будете знати, буде монета рости в ціні, або ж навпаки впаде. І таких патернів просто безліч: прапорці, трикутники, чайники і так далі.

І хоча на перший погляд, це лише візерунки, які трейдери малюють самі для себе, фактично вони мають підґрунтя у вигляді обсягу торгів, тенденцій і настроїв, які можуть бути типовими, через що їх і розглядають в якості стійкої моделі поведінки, яка має усі шанси на циклічність.

Ба більше, вам навіть не треба нічого вміти. Бо технічний аналіз може провести навіть ChatGPT:

І тут будуть враховані не лише “свічки”, а й взагалі всі лінії, що на екрані. Себто якщо ви вірите в технічний аналіз апріорі, то можете не сумніватися і в тому, що ШІ його зробить дуже якісно.

Чи працює технічний аналіз на практиці?

Розберемо приклад нижче. Графік утворив дві вершини, з невеликим просіданням посередині. Така фігура і називається “подвійна вершина”. Після цього ми мали би побачити очевидний низхідний тренд, реальний обвал. Але те, що ми бачимо далі, більше схоже на типову корекцію. Тож що це: ми неправильно трактуємо графік, чи технічний аналіз — це скам?

Фактично, часи активного використання технічного аналізу, як реального інструменту для прогнозування, мали б вже давно минути.

Проте ми все ще бачимо, що навіть в криптоспільноті, яка все ще юніор у світі торгівлі, також активно згадують патерни, роблять прогнози на основі технічного аналізу. І як часто воно збігається з реальним станом речей? Мабуть, не дуже, раз ми тут розмірковуємо на тему того, чи працює цей метод взагалі.

Ба більше, метод технічного аналізу майже неможливо ефективно застосувати до криптовалюти бодай тому, що вона надзвичайно волатильна. Ба більше, навіть неофіційну “дату смерті” технічного аналізу пов’язують з днем, коли на біржі в Чикаго з’явились перші ф’ючерси на фондові індекси, через що волатильність ринку сильно виросла.

Окрім того, навіть якщо припустити, що метод працює, він все ще не дозволяє будувати стратегії на довгу перспективу. Чи був би сенс в усіх цих графіках, якби ви придбали біткоїн в 2013 році, та тримали б його до 2025? Зрозуміло й без того, ви були б в величезному плюсі у будь-якому випадку, попри те, як монета себе поводила до моменту купівлі.

Також не забуваємо, що базовий принцип ринку — це попит та пропозиція. І усе це залежить від людей, інвесторів. Вочевидь, вони сильно залежать від зовнішніх факторів: війна, пандемії, катаклізми, економічні кризи, раптові мита — усе це провокує паніку, яку жоден технічний аналіз не спроможний спрогнозувати.

І, власне, саме в цьому велика проблема. Технічний аналіз був актуальним тоді, коли існував умовний брак інформації. І хоча він цього ніяк не компенсував, це все ще був дієвий метод для прогнозування на короткій дистанції. Проте сьогодні, в еру інформаційних технологій, ми маємо необмежений доступ до будь-яких новин. І вони також мають неабиякий вплив на те, як будуть поводити себе активи на ринку.

Тож варто відмовитися від технічного аналізу?

Насправді в деяких ситуаціях все ж є сенс звернутися до технічного аналізу. Здебільшого, це допоможе вам знайти ідеальну точку входу на ринок. Тобто той момент, коли скоріш за все, буде локально дно монети, і це найкраща можливість її придбання. Проте тут також треба враховувати, що технічний аналіз має бути додатковим інструментом, працювати в парі зокрема з фундаментальним аналізом.

Це так само працює і навпаки: якщо ви налаштовані позбутися активу, знайти ідеальну ціну, за якою його продавати, можна знайти за допомогою технічного аналізу. І не забуваємо, що з ним може допомогти ШІ.

Висновок

Чи можна вірити технічному аналізу? Тут кожен вирішує сам для себе. На наш погляд, це дуже поганий метод прогнозування, який не враховує багато змінних. Проте він все ще юзабельний в деяких ситуаціях, про які ми також не забули згадати.

Головний інструмент кожного інвестора — це інформація. І знайти її можна в нашому каналі CryptoҐік, де тільки свіжі та актуальні новини!

Як завжди з повагою, Ваш Ґік!